The Risk Manager
Ihr Partner für Risikomanagement
Wir sind Experten für umfassendes, quantitatives Risikomanagement. Ob Währungs-, Aktien-, Spread- oder Zinsrisiken, im Rahmen unseres ganzheitlichen Ansatzes führen wir Ihr Portfolio durch unsichere Marktphasen. Transparent, kostenschonend, dynamisch.
Unser Ziel ist die Erhaltung und der Ausbau Ihres Kapitals durch die Erzielung positiver risikoadjustierter Renditen. Zur Erreichung unserer Ziele können wir auf langjährige Kapitalmarkterfahrung und Asset-Management-Kompetenz, mathematisch-statistisches Expertenwissen, ausgewiesene Handelsexpertise sowie eine hochmoderne technische Infrastruktur zurückgreifen.
Systematisches, faktenbasiertes Risikomanagement
Die methodische Grundlage unserer Anlagestrategien bilden mathematisch-statistische Ansätze. Regelgebundene, datenbasierte Methoden erlauben eine systematische Entwicklung und Überprüfung von Anlagestrategien
und -konzepten sowie ihre disziplinierte Umsetzung und Kontrolle im täglichen Investmentprozess.
So erreichen wir auch ein hohes Maß an Transparenz, frei von subjektiven Einflussfaktoren.
Dynamische Portfolioabsicherung und Risikomanagement in vier Leistungsstufen
Quant.Risk Overlay – Operative, dynamische Portfolioabsicherung durch Quant.Capital Management
Quant.Risk Advisory – Kontinuierliche Empfehlungen für das eigene Risikomanagement
Quant.Risk Reporting – Fortlaufende Risikoanalyse Ihres Portfolios
Quant.Risk Workshop – Ist-Analyse Ihres Risikomanagements
Unser Riskomanagement bietet höchste Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme und Prozesse.
Dabei sind uns große Transparenz und Kontrolle vonseiten der Kunden wichtig.
Accounts
Free Trial
Projects
Risk Workshop
Wir bringen Transparenz in Ihre Risikosituation.
Standortbestimmung und umfassende Analyse Ihres Risikomanagements
beispielhafte Überführung Ihrer Asset Allocation in das Risikomodell von Quant.Capital Management
Risk Reporting
Wir übernehmen die Datenarbeit für Sie und halten Sie über Ihre Risikolage auf dem Laufenden.
zeitliche Harmonisierung und Fortschreibung der Bestandsdaten; eine aggregierte, vergleichbare Risikokennzahl
Zusammenfassung Ihrer Portfoliodaten aus verschiedenen Quellen (Reportings/KVGen)
Risk Advisory
aktive Beratung zu notwendigen Absicherungsmaßnahmen
kontinuierlicher Abgleich von Portfoliorisiko und Risikotragfähigkeit
Beratung zur Risikosteuerung Ihres Portfolios und Ermittlung der optimalen Absicherungsstrategie
Risk Overlay
Implementierung aller notwendigen Absicherungsmaßnahmen
kontinuierlicher Abgleich von Portfoliorisiko und Risikotragfähigkeit
Beratung zur Risikosteuerung Ihres Portfolios und Ermittlung der optimalen Absicherungsstrategie
Der Zins-Tracker – unser
Service für Sie
Nutzen Sie die schnelle Übersicht über die Renditen von Staatsanleihen
für verschiedene Länder und Laufzeiten. Kostenfrei.
Marktrisiken immer im Blick: der Risk Tracker
Mit unserer wöchentlich erscheinenden Research-Publikation, dem Quant.Risk Tracker, behalten Sie die weltweiten Marktrisiken immer im Blick. Ein umfassender Überblick über die weltweite Risikosituation.
Quant.Risk Alert: anytime, anywhere via App
Mit unserer App „Quant.Risk Alert“ behalten Sie die Marktrisiken immer und überall im Blick. Sie erkennen aufkeimende Risikoherde vor anderen. Sie werden gewarnt, sobald die Marktrisiken bestimmte Schwellen überschreiten. Seien Sie „social“! Teilen Sie die Informationen zu Risiken als Screenshots oder kurze Videoclips mit Kollegen, Kunden oder Ihrem Assetmanager per Email oder über verschiedene Social-Media-Plattformen. Machen Sie mit! Die App ist jetzt im Google Play Store erhältlich.
The Asset Advisor
Ihr Partner für Alternative Investment Solutions
Das Niedrigzinsumfeld – für viele leider auch ein Negativzinsumfeld – stellt Investoren vor immense Herausforderungen. Wie können auskömmliche Renditen erwirtschaftet werden, ohne die Risiken im Gesamtportfolio kräftig zu erhöhen?
Quant.Capital Management bietet Investoren die passenden Antworten.
Durch unsere jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Initiatoren und Managern in den Bereichen Alternative Investments und Real Assets, können wir Ihnen den Zugang zu besonderen Investments bieten, insbesondere auch aus dem Bereich ESG-/ Impact Investments – für eine bessere Portfoliorendite und ein besseres Ertrags- / Risikoverhältnis dank hoher Diversifikation und aktivem Risikomanagement.
Geringe Korrelation bei stabilen Erträgen
Mit einem Mindestzeichnungsvolumen von in der Regel 10 Mio. € und mehr richten sich diese Investitionen hauptsächlich an institutionelle Investoren und Family Offices. Mit dem Hauptaugenmerk auf Diversifikation haben wir unseren Investoren, bei geringer Korrelation und stabilen Erträgen, beispielsweise bereits folgende Anlagen ermöglicht:
Brücken
Häfen
Wasserkraftwerke
Agrarflächen
Dabei sind Beteiligungen in Form von UCITS, AIF, REITS bis hin zu Direktbeteiligungen möglich. Da sich unsere konkreten Beteiligungsofferten regelmäßig ändern, stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Investmentopportunities direkt zur Verfügung.
Bitte sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Nachhaltiges und Wirkungsvolles Investieren – Ausgerichtet auf Renditemaximierung
Von Jay Charles Goodgal
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